Hkex Options Trading Rules

14 Les règles de négociation des options à vivre Par le fondateur et président, McMillan Analysis Corporation À mesure que nous approfondirons en 2014, il est toujours utile d'examiner les règles éprouvées pour échanger avec Larry McMillan, une légende des options, pour vous garder sur la bonne voie durant l'année . J'ai récemment demandé quelles sont les lignes directrices que je suivis généralement dans mon option trading. C'est en fait une question assez réfléchie, surtout quand on considère quelque chose qu'on fait presque tous les jours. Dans nos articles de fond, de nombreuses stratégies générales utiles ont été données, mais pas réunies en un seul endroit. Après avoir réfléchi à la question, il semblait utile d'énumérer certaines des règles que nous suivons, consciemment ou inconsciemment après toutes ces années. Pour le novice, ils peuvent être eye-opening pour le trader option expérimenté, ils peuvent servir de rappel. Ces lignes directrices ne sont pas le chemin vers la richesse facile, ou un tel battage médiatique, mais en suivant ces lignes directrices vous gardera généralement hors de la difficulté, augmenter votre efficacité du capital, et j'espère améliorer vos chances de gagner de l'argent avec des options. Ils ne sont pas présentés dans un ordre particulier. Commerce en accord avec votre niveau de confort et l'identité psychologique Si vous n'êtes pas à l'aise de vendre des options nues. Alors ne pas même si de telles stratégies sont très avantageux pour certains commerçants, ils ne devraient pas être utilisés si elles vous causent des nuits blanches. Si les positions couvertes vous rendent fou parce que vous savez que vous aurez un côté perdant ainsi qu'un côté gagnant, alors peut-être devriez-vous échanger des options plus en tant que spéculateur-former des opinions et agir sur elles en conséquence. La chose importante à réaliser est qu'il est beaucoup plus facile de faire de l'argent si vous êtes en phase avec vos stratégies, quels qu'ils puissent être. Aucune stratégie ne convient à tous les commerçants en raison de leurs caractéristiques individuelles de risque et de récompense, et des exigences psychologiques qui les accompagnent. Toujours utiliser un modèle La plus grande erreur que les opérateurs d'options font ne parvient pas à vérifier la juste valeur de l'option avant d'être acheté ou vendu. Cela peut sembler une nuisance, surtout si vous ou votre courtier ne disposez pas d'une capacité d'évaluation en temps réel, mais c'est la base de tous les investissements stratégiques. Vous devez savoir si youre obtenir une bonne affaire ou de payer trop pour l'option. N'utilisez pas toujours les options - le sous-jacent peut être meilleur (si les options sont trop chères ou les marchés trop larges) Cela est lié à la règle précédente. Parfois, c'est mieux de négocier le stock sous-jacent ou contrat à terme plutôt que les options, surtout si vous êtes à la recherche d'un commerce rapide. Sur une courte période de temps, une option surévaluée peut sous-performer significativement le mouvement par l'instrument sous-jacent. PAGE SUIVANTE: Toujours utiliser la meilleure stratégie disponible Publier un commentaire Vidéos associées sur les OPTIONS Conférences à venir Contactez-nous Trois règles pour la négociation d'options J'ai reçu beaucoup de questions sur la façon dont je négocie des options ces derniers temps. Beaucoup de ces questions sont vraiment des manières détournées de demander si j'ai n'importe quelles règles dures et rapides pour des options marchandes. Je n'ai pas beaucoup de règles que je considère quothard et rapide, quot mais j'ai trois. Je pensais donc les partager avec vous ici. Gardez à l'esprit, en suivant ces règles doesn8217t garantie you8217ll faire de l'argent du tout. En fait, vous risquez de perdre de l'argent si vous n'utilisez que ces trois règles. Je les partage seulement si vous pouvez obtenir un aperçu de mon style de négociation unique. Pour que ces règles fonctionnent, elles doivent être combinées à une stratégie commerciale globale. Avec cela à l'esprit, voici mes trois règles 8230 Donrsquot détenir une option à court terme. Donrsquot acheter hors de l'argent options. Donrsquot détenir une option jusqu'à l'expiration. La façon dont ils sont écrits, il ressemble à une liste de ce que ne pas faire. Et c'est. Mais ces trois règles peuvent également être reformulées de manière positive8230 Acheter uniquement les options avec beaucoup de temps restant avant l'expiration. N'achetez que des options qui sont profondes dans l'argent. Toujours négocier des contrats d'option avant leur expiration. Ce sont les seules règles quothard et fastquot que je suive lors de la négociation d'options. À partir de là, cela dépend de la configuration du stock sous-jacent. Et il n'y a pas de règles noires et blanches qui tiennent compte des forces dynamiques sur le marché. Dit d'une autre façon, il ya des règles supplémentaires que j'utilise. Mais ces règles dépendent du stock, de la mise en place, du calendrier et d'un certain nombre d'autres facteurs qui nécessitent un examen et une interprétation plus approfondis. Peut-être mes règles offrent une nouvelle perspective sur la façon de négocier des options. Après tout, beaucoup d'experts vous diront de faire des métiers basés sur les dernières nouvelles ou des rapports sur les bénéfices. Personnellement, je déconseille. Certes, vous voulez être au courant des nouvelles et ce qui se passe qui affectent les stocks, mais vous don8217t voulez baser les opérations sur ces forces transitoires et imprévisibles. Cordialement, P. S. Si vous trouvez ce post de valeur, vous souciez de le soumettre à Digg, Del. icio. us, ou StumbleUpon ThanksI croient qu'un exercice important dans le commerce est d'examiner les métiers fermés, le travail graphique et la méthodologie. C'est un exercice précieux parce que vous avez maintenant l'avantage de connaître le résultat de votre thèse originale. Cela vous permet de repérer les erreurs de négociation, de remanier votre thèse actuelle et de modifier votre méthodologie de négociation. Grâce à cette pratique, j'ai développé mes propres règles commerciales que j'aimerais partager avec vous. J'ai tellement de règles sur les options n'est pas même drôle - et tous conçus pour me protéger de moi-même. Par exemple, je ne commercent pas de manière directionnelle avec les highfliers dans les options. Pas Intercontinental Exchange (ICE), CME Group (CME) ou Google (GOOGL) - Je ne le fais pas. Je ne commerce rien dans les options qui peuvent me blesser. Je ne prends pas des tailles de position qui peuvent blesser mortellement. Je suis satisfait avec les gentils singles et les doubles comme ils additionnent rapidement au fil du temps. Je ne sais pas quoi faire de moi-même si je ne pouvais pas le commerce, et comme j'ai un portefeuille en croissance, je ne prends pas les chances folles. Je commerce avec respect - et avec un but pour ma vie. Je respecte mon argent en utilisant des tailles de position appropriées. Juste parce que vous pouvez vous permettre d'acheter 50 000 dollars de stock d'Apple (AAPL), ne signifie pas que vous pouvez - ou devrait - acheter 50.000 valeur des options d'Apple. Si l'option a un bon pop à droite de la batte (comme pendant la nuit) et je reçois des gains de 30 à 50, je vends ma position immédiatement. Je peux toujours revenir po Si la position d'option double avec le temps, je vends la moitié au point qu'il double et laisser le reste faire sa chose. Si après avoir annulé ma position, l'option retourne à mon prix d'entrée, je quitte. Si le commerce va contre moi dès le début, je vais sortir à une perte de trésorerie maximale prédéterminée, ou au point que l'option perd 50 de sa valeur, selon la première éventualité. Si une option bascule et souffle après mon arrêt et est en baisse de 80, je vais le tenir et ne rien faire car, en général, il va corriger une touche afin que je puisse obtenir une meilleure sortie - pas une sortie même, juste une meilleure sortie. Cela arrive à tout le monde. Moins de 80 sur un écart et je prends mes morceaux immédiatement et sortir. Je n'achète pas d'options sur un stock illiquide. Si une option n'a pas fait de progrès directionnel dans la première semaine que je le possède, je quitte. Si la négociation d'une option parce que le stock va à un prix prédéterminé, je vais quitter l'option lorsque le stock atteint sa cible. Pour chaque gain de 1 000 dans une position d'options, je vends assez de la position à la banque que 1 000. Recevez une alerte par courriel chaque fois que j'écris un article pour Real Money. Cliquez sur Suivre à côté de ma signature de cet article. Fin calme à une toute première semaine pour la nouvelle administration ainsi que pour les marchés que le Dow détient ses 20. FIBOCALL: CL et Jour 1 de notre CL règle de 3 jours a creusé et se négocie 6 inférieur aujourd'hui. CL n'a pas généré. Ce stock boulonné plus haut et continue de gagner du volume, techniques sont assez forts. BOUGHT ATI APR 22.5 CAL. La corrélation entre Dunkin Brands (DNKN) et Starbucks (SBUX) a été relativement élevée dans le passé. Action Alerts PLUS Le gestionnaire de portefeuille Jim Cramer et le directeur de la recherche Jack Mohr révèlent leurs tactiques d'investissement tout en donnant un préavis avant chaque transaction. Caractéristiques du produit: 2,5 millions de portefeuille Large-cap et dividende focus Intraday des alertes de commerce de Cramer Roundups hebdomadaires Real Money Pro Tout de l'argent réel. Plus 15 de Wall Streets les esprits les plus aigus fournissant des idées de négociation actionnables, un regard complet sur le marché, et l'analyse fondamentale et technique. Trifecta Stocks Trifecta Stocks analyse plus de 4 000 actions chaque semaine pour trouver l'élite 1 des actions qui passent des tests rigoureux quantitatifs, fondamentaux et techniques. Stocks Inférieur à 10 ans David Peltier découvre des actions à faible dollar avec un potentiel de hausse sérieux qui volent sous le radar de Wall Streets. Caractéristiques du produit: Portefeuille modèle Stocks en dessous de 10 alertes commerciales Intraday Rondes hebdomadaires Quant Ratings Accédez à l'outil qui domine le Russell 2000 SP 500. Caractéristiques du produit: Acheter, conserver ou vendre des recommandations pour plus de 4 300 actions Le spécialiste en actions Dividendes David Peltier identifie les meilleurs stocks de dividendes de la race qui paieront un flux de revenu fiable et significatif. Chercheur de croissance Chris Versace et Lenore Elle Hawkins, en utilisant le filtrage de stock sophistiqué et la recherche fondamentale, d'identifier la croissance à fort potentiel de petites et moyennes valeurs de capitalisation. Hélène Meisler utilise des indicateurs à court et à long terme pour identifier les ruptures imminentes des stocks. Caractéristiques du produit: Idées commerciales quotidiennes et analyse technique Commentaire quotidien et analyse du marché Sauf indication contraire, les cotations sont reportées. Cours retardés au moins 20 minutes pour tous les échanges. Données du marché fournies par Interactive Data. Données fondamentales fournies par Morningstar. Gains et cotes fournis par Zacks. Données sur les fonds communs de placement fournies par Valueline. ETF données fournies par Lipper. Propulsé et mis en œuvre par Interactive Data Managed Solutions. TheStreet Ratings met à jour les notes quotidiennes. Toutefois, si aucun changement de notation ne se produit, les données de cette page ne sont pas mises à jour. Les données sont mises à jour après 90 jours si aucun changement de notation ne se produit au cours de cette période. IDC calcule le plafond de marché pour le symbole de base, y compris les actions ordinaires seulement. Les rendements des fonds communs depuis le début de l'exercice sont calculés sur une base mensuelle par Value Line et affichés au milieu du mois. Copy 1996-2017 TheStreet, Inc. Tous droits réservés.